Правила продаж

Правила продаж включают в себя ценовые условия (цены, скидки), финансовые условия (график оплаты, валюта взаиморасчетов, детализация расчетов, минимальная сумма заказа), логистические условия (обеспечение и отгрузка). В правила продаж также включаются условия выполнения обязательств по своевременной оплате товаров клиентами с возможностью запрета отгрузки тем клиентам, которые не выполнили свои обязательства.

Процесс регистрации правил продаж можно представить в виде следующей схемы.

Правила продаж регистрируются в соглашении с клиентами. Для каждой группы (сегмента) клиентов, а также для каждого клиента могут быть настроены свои правила продаж.

Необходимость использования договоров при оформлении документов указывается в соглашении как одно из ключевых правил продаж. Между договорами и соглашениями нет прямой взаимосвязи. В рамках одного договора можно оформлять документы по различным соглашениям, и наоборот. Использование соглашений можно отключить и вести учет только в разрезе договоров.

Для регистрации правил продаж, которые будут применяться на предприятии, предусмотрено использование соглашений с клиентами.

Соглашение об условиях продажи - соглашение между организацией и покупателем, определяющее условия продажи товаров, оказания услуг, выполнения работ, передачи товаров на комиссию, передачи товаров на ответственное хранение. Соглашение об условиях продаж отражает управленческий (не регламентированный) характер взаимоотношений между организацией и покупателем.

В соглашении фиксируются ценовые условия (цены, скидки), финансовые условия (валюта взаиморасчетов, график оплаты), логистические условия (склад поставки, срок поставки) и прочие условия, используемые при оформлении операций по продаже.

Указание соглашения с клиентом в документах продажи является обязательным.

Условия продажи, указанные в соглашении с клиентом, применяются для автоматического заполнения документов продажи и контроля отклонения условий продажи от достигнутых с клиентом договоренностей. Если в документе продажи указать соглашение, то в документе будут автоматически заполнены данные из соглашения, такие как хозяйственная операция, организация, склад, правила оплаты, вид цены, значение признака «Цена включает НДС».

Контроль условий продажи, указанных в соглашении с клиентом, выполняется при проведении документов Заказ клиента, Реализация товаров и услуг. При отклонении условий продаж от указанных в соглашении, менеджер должен провести согласование измененных условий продаж с руководством. Для этого необходимо провести заказ клиента в статусе «На согласовании» и отправить документ на согласование, запустив бизнес-процесс согласования на основании заказа клиента по команде Согласование заказа клиента. Регистрировать документы с отклонениями от условий продаж могут те пользователи, которые имеют полные права или для них установлено право отклонения от условий продаж (роль «Отклонение от условий продажи»).

При работе с клиентами может быть оформлено два вида соглашения:

■ Типовое соглашение об условиях продажи - типовое соглашение содержит список типовых условий продажи, которые могут быть применены для определенного сегмента клиентов (например, «Оптовые покупатели», «Дилеры», «Дистрибьюторы», «Сетевые магазины»), за исключением динамически формируемых сегментов. Количество типовых соглашений неограниченно и зависит от разнообразия тех условий продажи, которые применяются на предприятии. В каждом типовом соглашении указываются свои условия продаж: вид цен, по которым будет осуществляться продажи, график оплаты, список предоставляемых скидок и т.д.

■ Индивидуальное соглашение об условиях продажи - индивидуальное соглашение используется, если клиенту предоставляются особые условия, которые отличаются от типовых условий продажи. В индивидуальном соглашении типовые условия продаж могут быть уточнены по сравнению с типовым соглашением. Изменение типовых условий продаж в индивидуальном соглашении должны быть обязательно согласованы с вышестоящим руководством, если у пользователя отсутствует роль «Отклонение от условий продажи» или полные права.

Предусмотрена возможность регистрировать типовые условия продаж и/или для каждого клиента регистрировать индивидуальные условия продажи.

Выбор варианта использования соглашения определяется по ссылке НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи – Оптовые продажи – Использование соглашений с клиентами:

■ Типовые и индивидуальные соглашения. При работе с клиентами может быть оформлено два вида соглашений: типовое соглашение  и индивидуальное соглашение.

■ Только типовые соглашения. Может быть оформлено только типовое соглашение.

■ Только индивидуальные соглашения. Может быть оформлено только индивидуальное соглашение.

■ Не использовать. Соглашения не используются. При отключении соглашений цены и график оплаты определяются непосредственно в документе продажи.

Регистрации соглашений с типовыми правилами продаж выполняется в списке Типовые соглашения об условиях продажи, доступном по ссылке CRM и маркетинг – НСИ продаж - Типовые соглашения с клиентами.

Для каждой группы (сегмента) клиентов могут быть настроены свои правила продаж. Такие правила продаж называются типовыми соглашениями об условиях продаж. Если для различных категорий клиентов (оптовые клиенты, дистрибьюторы и т. д.) применяются различные типовые условия продаж, то в типовом соглашении в поле Сегмент клиентов указывается та группа (сегмент клиентов), для которой будут действовать условия, определенные в соглашении.

Совместное использование типовых соглашений и сегментов позволяет менять правила продаж:

■ для изменения правил продаж конкретному партнеру необходимо переместить его в другой сегмент, причем это может быть сделано автоматически согласно заданным правилам;

■ для изменения правил продаж для всех клиентов из определенного сегмента необходимо изменить типовое соглашение, используемое для клиентов данного сегмента.

Также можно создать различные типовые соглашения, если отличаются условия продаж различных групп товаров (сегментов номенклатуры). В этом случае в соглашении в поле Сегмент номенклатуры указывается группа (сегмент номенклатуры), и по условиям, зарегистрированным в данном соглашении, можно будет продавать только те товары, которые относятся к указанному сегменту.

Если у пользователя отсутствует роль «Отклонение от условий продажи» или полные права, то будет запрещено отгрузить номенклатуру, не входящую в сегмент номенклатуры. Контроль на отклонение от условий продажи соглашения выполняется при записи, проведении документов (заказ/реализация товаров и услуг). При этом в документах выбор произвольных товаров не запрещается, поскольку в общем случае можно подготовить заказ клиента с отклонениями от условий соглашения и затем согласовать эти отклонения. В форме подбора товаров, открытой из форм документов (заказ клиента, реализация товаров и услуг), есть возможность отобрать товары только определенного сегмента. Подбор по умолчанию открывается с отбором по сегменту номенклатуры, указанному в соглашении.

Процесс создания и утверждения соглашений реализован через использование статусов:

■ Не согласовано - требуется согласование условий продажи, заданных по соглашению. Такое соглашение недоступно для выбора в документах продажи;

■ Действует – устанавливается по умолчанию при создании соглашения.

■ Закрыто - устанавливается для соглашений, условия продажи по которым неактуальны (например, правила продаж на предприятии были изменены). Такое соглашение недоступно для выбора в документах продажи. Для сохранения истории правил продаж рекомендуется закрыть предыдущее соглашение и создать соглашение с новыми правилами продаж.

Фиксируемые в соглашении правила продаж можно разделить на следующие группы:

■ Ценовые условия (цены, скидки, валюта цен).

■ Финансовые условия (валюта расчетов, график оплаты, детализация расчетов, порядок оплаты).

■ Логистические условия (обеспечение и отгрузка).

■ Прочие условия.

В соглашении на закладке Условия продажи можно задать общий и индивидуальный вид цены. Здесь же определяется валюта (за исключением динамически формируемых сегментов), в которой будут регистрироваться цены при оформлении документов продажи.

Установка индивидуального вида цены для отдельных ценовых групп предусмотрена на закладке Уточнение цен по ценовым группам, для  конкретных позиций номенклатуры - на закладке Уточнение цен по товарам. Для позиций номенклатуры можно уточнить не только вид цены, но и ее числовое значение.

Общий вид цены, указанный по соглашению, имеет наименьший приоритет в сравнении с индивидуальными, уточненными ценами по соглашению.

Уточнение цен по товарам, уточнение цен по ценовым группам доступно в соглашении при использовании ценообразования версии 2.0.

При ценообразовании версии 2.5. в соглашении уточнение цен по ценовым группам и товарам трансформировано в индивидуальный вид цены.

Цены можно и не фиксировать в соглашении. Продажу можно отражать по произвольным ценам, которые задаются непосредственно при оформлении документов продажи Заказ клиента, Реализация товаров и услуг. При проведении документов по произвольным ценам в рамках соглашения, в котором цена не задана, выполняется контроль на отклонение от условий продажи по соглашению – выходит сообщение «В соглашении цены не определены. Цена по данному соглашению не может быть установлена без согласования. Недостаточно прав на отклонение от условий продаж». Проведение таких документов доступно только для тех пользователей, для которых определена роль «Отклонение от условий продаж или пользователей с полными правами. В остальных случаях, заказа клиента необходимо провести в статусе «На согласовании» и отправить документ на согласование, запустив бизнес-процесс согласования на основании заказа клиента по команде Согласование заказа клиента.

Скидки (наценки)

Перечень автоматических скидок, которые будут применяться при оформлении продаж по соглашению, указывается на закладке Скидки (наценки) по этому соглашению.

Скидки будут действовать в соответствии с определенными для них условиями и правилами совместного применения в списке Скидки (наценки).

В соглашении на закладке Условия продаж можно установить максимальный диапазон ручных скидок и наценок как по соглашению в целом, так и для конкретных ценовых групп. Ограничения по скидкам (наценкам) в соглашении можно установить, если включена функциональная опция НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – CRM и маркетинг – Маркетинг – Ограничения ручных скидок в продажах по соглашениям.

Уточнение максимального % ручной скидки (наценки) по ценовым группам на закладке «Условия продаж» предусмотрено при ценообразовании версии 2.5.

Если менеджеру запрещено предоставлять ручные скидки (наценки) по документам, оформленным в рамках соглашения, то в соглашении устанавливаются нулевые значения ручных скидок (наценок).

Также предусмотрена возможность ограничения предоставления ручных скидок конкретным пользователям независимо от условий, определенных в соглашениях. Подробнее об этом см. в разделе «Ручные скидки (наценки)» главы «CRM и маркетинг».

В соглашении определяется, требуется ли указание договора или нет.

Если договоры не используются, то в соглашении можно задать валюту взаиморасчетов и вариант детализации расчетов (по заказам, по накладным или аванс по заказам, долг по накладным).

Если договоры используются и в соглашении установлена настройка Требуется указание договора, порядок расчетов определяется в договоре), то вариант детализации расчетов, валюта взаиморасчетов, порядок оплаты определяются в договоре.

В соглашении можно задать график оплаты, используемый для автоматического заполнения этапов оплаты в заказах, накладных. Для каждого графика оплаты задается список этапов оплаты, включающий вариант отсчета (от даты заказы, от даты отгрузки др.), вариант контроля (оплата до обеспечения, оплата до отгрузки и др.) и вариант учета отсрочки (по календарным дням или рабочим дням производственного календаря), в соответствии с которым будут рассчитываться даты платежей.

Если необходимо контролировать минимальную сумму заказа, на которую должна быть совершена покупка клиентом, то для такой возможности в соглашении предназначен реквизит Минимальная сумма заказа. Если на клиента оформлен заказ на сумму меньше минимальной суммы, установленной по соглашению, то проведение такого заказа будет возможно пользователями, которым назначена роль «Отклонение от условий продажи», или пользователями с полными правами. При отсутствии роли для проведения заказа документ необходимо будет провести в статусе «На согласовании» и отправить на согласование, запустив бизнес-процесс Согласование заказа клиента на основании заказа клиента.

В соглашении можно указать склад, с которого будет оформляться отгрузка товаров. Склад из соглашения будет заполняться по умолчанию в заказах, накладных, оформленных по данному соглашению.

Если склад не указан, то отгрузка клиенту по данному соглашению может производиться с любого склада. Если склад указан, то при проведении документов контролируется соответствие склада в заказе/реализации и соглашении. Если значение склада в документах (заказа/реализация) и соглашении не совпадает, при проведении документов выходит сообщение «Склад не должен отличаться от значения в соглашении». Проведение таких документов доступно только для тех пользователей, для которых определена роль «Отклонение от условий продаж или пользователей с полными правами. В остальных случаях, например для проведения заказа клиента потребуется отправить документ на согласование, запустив бизнес-процесс согласования на основании заказа клиента по команде Согласование заказа клиента.

В качестве значения склада может быть указана группа складов, с которых предусмотрена отгрузка товаров в рамках соглашения. Указание группы складов доступно только в том случае, если соглашение не используется при работе с торговыми представителями. Такое ограничение связано с тем, что в задании торговому представителю можно указать конкретный склад, а не группу складов.

Если в соответствии с условиями продаж по данному соглашению товары будут закупаться под конкретные заказы клиентов (обособлено), то необходимо установить флаг Обеспечивать заказы обособленно. В заказах, оформленных по соглашению с установленным флагом, для строк товаров будет автоматически устанавливаться вариант обеспечения К Обеспечивать и флаг Обособленно. При необходимости этот вариант можно будет изменить в заказе.

Срок поставки товаров или оказания работ/услуг по заказу, оформленному в рамках соглашения, в течение которого клиент желает получить товар, указывается в поле Поставка. Срок поставки задается в днях, отражает плановое количество дней от даты заказа до даты отгрузки. Срок поставки используется для расчета даты отгрузки в заказе клиента, как Дата заказа клиента + Поставка.

Реквизит Переход права собственности задается в днях, отражает плановое количество дней от даты отгрузки до даты перехода права собственности на товар. Реквизит доступен, если в соглашении включена настройка Возможна отгрузка без перехода права собственности. Используется для расчета даты платежа в правилах оплаты заказов, накладных.

При оформлении отгрузки с ордерного склада предусмотрена возможность выбора способа создания расходных ордеров:

■ с разбиением по заказам и накладным;

■ с группировкой по партнерам и заданиям на перевозку.

Если установлена настройка по созданию ордеров с разбиением по заказам и накладным, то расходные ордера в этом случае создаются с разбиением по распоряжениям:

■ Если по распоряжению еще нет расходного ордера, то создается новый расходный ордер.

■ Если есть расходный ордер в статусе Подготовлено по распоряжению, то изменяется этот ордер.

■ Если расходный ордер по распоряжению в статусе больше, чем Подготовлено - создается новый ордер.

Если установлена настройка с группировкой по партнерам и заданиям на перевозку, то расходные ордера создаются в соответствии с настройками оформления расходных ордеров на складе: Собирать товары в порядке доставки и Порядок отбора товаров не зависит от порядка доставки.

Регулярным является соглашение, заданные условия в котором выполняются с определенной периодичностью. Если соглашение является регулярным, то в соглашении на закладке Прочие условия устанавливается флаг Соглашение является регулярным и определяются следующие параметры:

■ Сумма – сумма, на которую клиент должен закупить в течение указанного периода;

■ Период – периодичность выполнения регулярных условий;

■ Количество периодов – срок, в течение которого клиент должен выполнять регулярные закупки товаров.

Например, по условиям соглашения партнер в течение года (12 месяцев) каждый месяц должен закупать у предприятия товаров на сумму 500 000 руб. В соглашении для этого нужно зафиксировать период, количество периодов и месячный объем закупок товаров. После указания количества периодов автоматически изменяется период действия соглашения. Исходя из приведенного примера, дата начала будет установлена в соответствии с датой начала месяца, а дата окончания – с датой окончания периода действия регулярного соглашения.

Если на предприятии ведутся продажи товаров через торговых представителей, то можно указать, какие соглашения будут доступны для торговых представителей. В этих соглашениях на закладке Прочие условия устанавливается флаг Используется в работе торговых представителей.

Возможность использования соглашения внешними пользователями при самообслуживании партнером определяется флагом Доступно внешним пользователям.

В соглашении можно указать сценарий планирования и вид плана, используемые при составлении планов закупок партнером (внешним пользователем) при самообслуживании. Партнер самостоятельно может сформировать план закупок, в созданном плане потребуется указать соглашение. По сценарию планирования выбранного соглашения определяется период, на который формируется план. На выбор партнеру в плане будет доступно соглашение, в котором установлен флаг Доступно внешним пользователям.

Для пользователей программы, участников планирования, сформированные планы закупок внешними пользователями, отображаются как планы продаж в списке документов Планы продаж по номенклатуре.

Регистрации соглашений с типовыми правилами продаж выполняется в списке в списке Индивидуальные соглашения об условиях продаж, доступном по ссылке Продажи – НСИ продаж – Индивидуальные соглашения с клиентами.

Создать индивидуальное соглашение можно и вводом на основании карточки партнера, в которой установлен тип взаимоотношений Клиент.

В зависимости от используемой на предприятии схемы правил продаж индивидуальные соглашения могут оформляться:

■ отдельно (при варианте использования соглашений Только индивидуальные соглашения);

■ на основании данных, зарегистрированных в типовом соглашении (при варианте использования соглашений Типовые и индивидуальные соглашения).

В первом случае индивидуальные соглашения создаются аналогично типовым соглашениям. Разница в том, что индивидуальное соглашение оформляется по каждому конкретному клиенту – в отличие от типового соглашения, в котором указывается сегмент (группа) партнеров.

Во втором случае основой для создания индивидуального соглашения является типовое соглашение. В нем определены те типовые условия продаж, которые должны обязательно действовать для клиента в соответствии с сегментом партнеров, к которому принадлежит клиент. В индивидуальном соглашении в поле Типовое соглашение указывается типовое соглашение, из которого в индивидуальном соглашении будут заполнены типовые правила продаж.

В индивидуальном соглашении могут быть уточнены условия, которые не определены в типовом соглашении. Например, могут быть указаны организация, контрагент, склад, график оплаты, если они не определены в типовых условиях продаж.

В индивидуальном соглашении нельзя изменить типовые условия продаж, если пользователь не имеет права на отклонение от условий продаж (роль «Отклонение от условий продажи»). Необходимо предварительно согласовывать эти изменения. Например, нельзя изменить без дополнительного согласования цены и скидки, если они определены в типовых условиях продаж.

Согласование соглашений об условиях продажи выполняется с помощью бизнес-процесса Согласование соглашений с клиентами. Использование данного бизнес-процесса определяется функциональной опцией НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи – Согласование – Согласование соглашений с клиентами.

Отдельно согласовываются логистические, финансовые, ценовые и коммерческие условия продаж.

Список ответственных за согласование по каждому виду условий продажи задается по соответствующим гиперссылкам НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи – Оптовые продажи - Согласование.

В списке по ссылке НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи – Согласование предусмотрены четыре роли, на которые назначаются исполнители задач бизнес-процессов:

■ Ответственный за согласование логистических условий – согласовывает информацию о складах отгрузки и сроках поставки товаров.

■ Ответственный за согласование ценовых условий – согласовывает цены, скидки.

■ Ответственный за согласование финансовых условий – согласовывает графики и формы оплаты.

■ Ответственный за согласование коммерческих условий – анализирует результаты согласования и принимает окончательное решение об утверждении соглашения.

Пример. На предприятии утверждены следующие ответственные за согласование условий:

■ логистические условия – Волков А.И.,

■ ценовые условия – Соловьева Л.Б.,

■ финансовые условия – Лопырев К.В.,

■ коммерческие условия – Соколов М.В.

Ответственные внесены в соответствующие списки по ссылке НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи – Согласование.

Бизнес-процесс согласования соглашений может быть выполнен как в момент регистрации типового соглашения, так и в момент регистрации индивидуального соглашения.

Запуск процесса согласования производится путем ввода на основании соглашения (команда Согласование соглашений с клиентами) или из отдельного диалогового окна (команда Согласование на панели навигации формы соглашения).

При запуске процесса согласования автоматически определяется, какие именно виды условий продажи (цены, скидки, график оплаты и др.) необходимо согласовывать.

Задачи по согласованию условий отображаются у ответственных в списке Главное – Почта, задачи - Мои задачи.

Если происходит согласование типового или индивидуального соглашения, оформленного без указания типового, то задача будет сформирована ответственному за согласование коммерческих условий. Ответственный за согласование должен принять решение о вводе в действие типовых (индивидуальных) условий продаж. Задача на согласование ценовых условий может быть предварительно направлена ответственному за их согласование только в том случае, если указанные в соглашении цены не входят в допустимый диапазон цен продажи (см. раздел «Настройка диапазонов допустимых цен продажи и закупки» главы «CRM и маркетинг»).

Если выполняется согласование индивидуального соглашения, которое создано на основе типовых условий продажи (указано типовое соглашение), то анализируются все отклонения (логистические, финансовые, ценовые). При наличии отклонений задачи направляются на согласование соответствующим участникам согласования. Например, если в индивидуальном соглашении указали цены, отличные от зафиксированных в типовом соглашении, то задача на согласование будет направлена пользователю, ответственному лицу, который согласовывает ценовые условия продаж. После получения результатов согласования от всех участников автоматически формируется задача согласующему коммерческие условия, который принимает окончательное решение о согласовании соглашения.

Согласующий условия продаж может проанализировать весь список отклонений от типовых условий продаж, используя отчет Отклонения от условий продаж, доступный из формы задачи по согласованию условий.

Если ответственный за согласование коммерческих условий принимает положительное решение, то в соглашении автоматически устанавливается статус Действует.

В процессе согласования соглашение не блокируется и может быть изменено, например, для отслеживания правок соглашения в процессе его согласования должен быть включен механизм версионирования для соглашений в форме НСИ и настройки – Продажи – Включить версионирование под блоком Согласование соглашений с клиентами. В этом случае при изменении соглашения после согласования условий в форме задачи подведения итогов согласования выводится предупреждение.

Список условий продажи, которые зарегистрированы в типовом соглашении, можно посмотреть в отчете Типовые условия продаж (Продажи – Отчеты по продажам – Выполнение условий продажи). Отчет позволяет сравнить информацию об общих параметрах типовых соглашений (график оплаты, вид цен и т. д.).

Можно посмотреть и сравнить значения текущих цен на дату формирования отчета, зарегистрированные в разных типовых соглашениях - вариант отчета Цены в условиях продаж (Продажи – Отчеты по продажам – Выполнение условий продажи).

Договор с клиентом - договор между организацией и контрагентом, определяющий условия поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ. Договор отражает регламентированный характер взаимоотношений между организацией и контрагентом. В договоре фиксируются валюта взаиморасчетов, детализация расчетов и прочие условия, используемые при оформлении операций по продажам и др.

Доступность договоров определяется функциональной опцией НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи - Договоры с клиентами.

Для регистрации и хранения договоров предназначен список Продажи – НСИ продаж – Договоры с клиентами.

Учет по договорам можно вести независимо от того, используются соглашения об условиях продажи или не используются.

Если соглашения используются, то в соглашении определяется, требуется указание договора (устанавливается флаг Требуется указание договора, порядок расчетов определяется в договоре) или нет. Если по соглашению требуется указание договора, то в документе при указанном соглашении будет обязателен для заполнения договор. Между соглашениями и договорами нет прямой взаимосвязи. В документе в рамках соглашения можно указать любой договор соответствующего типа.

В договоре указывается информация о сторонах, которые заключили договор: организация, от имени которой оформляется договор, и контрагент (юридическое или физическое лицо сторонней организации). В договоре также указывается информация о покупателе (партнере).

Если предполагается работа с сетью магазинов от одного юридического лица, с которым и заключается договор, то в качестве покупателя (партнера) может быть указана группа партнеров (например, группа сетевых магазинов).

УИП (уникальный идентификатор платежа, используемый для автоматического заполнения объекта расчетов в платежном поручении) по договору формируется автоматически при записи договора при заполненном номере и дате договора, и далее УИП используется во всех документах, оформленных по договору.

Если, например, сформировать счет на оплату (предоплата) по этому договору, то в счете генерируется собственный идентификатор платежа, отличной от значения УИП по договору.

УИП генерируется во всех «нижестоящих» объектах относительно объекта расчетов, то есть в тех случаях, когда по документу можно вычислить объект расчетов. При загрузке входящих платежей программа автоматически производит поиск по УИП для заполнения основания платежа и объекта расчетов.

Можно оплатить несколько счетов с задержкой, либо частями платить. Но в рамках одного договора. Тогда указание УИП договора позволит его идентифицировать при загрузке из клиент-банка. Указывая любой УИП подчиненного объекта расчетов платеж автоматически привяжется к договору.

Взаиморасчеты

В договоре определяются условия ведения расчетов: валюта, детализация расчетов, признак оплаты в иностранной валюте. Предусмотрены различные варианты детализации расчетов: в целом по договору или с детализацией по заказам или накладным.

При вариантах детализации расчетов «По договорам», «Аванс по договорам, долг по накладным» график исполнении оплат может определяться:

■ заказами/накладными. График оплаты задается в правилах оплаты документов (заказов/накладных).

■ либо договором. График оплат и отгрузок задается в договоре по соответствующей гиперссылке. Для такой возможности в договоре нужно указать фиксированную сумму взаиморасчетов. Для этого необходимо установить флаг Сумма договора фиксирована и указать суммовое значение. Реквизит Сумма договора фиксирована отражает справочную информацию, контроль суммы договора не предусмотрен.

Если в карточке договора установлен флаг Сумма договора фиксирована и указана сумма договора, то отображается гиперссылка «Оплачено: 0,00 RUB 0%, Отгружено: 0,00 RUB 0%». % Оплачено и % Отгружено считается относительно фиксированной суммы договора. При расчете процента оплаты учитывается сумма всех авансов по договору и оплат по накладным в рамках этого договора.

При детализации расчетов «Аванс по договорам, долг по накладным» в карточке договора с клиентами отображается гиперссылка «Оплачено: 0,00 RUB, Отгружено: 0,00 RUB», где суммы оплаты – это сумма авансов по договору и оплат по накладным.

Если в договоре выбрана валюта взаиморасчетов, отличная от национальной валюты «рубль», то на форме договора доступны реквизиты Оплата в иностранной валюте и Курс валюты договора.

Если оплата по договору осуществляется в валюте, отличной от национальной валюты «рубль», то необходимо установить флаг Оплата в иностранной валюте. Реквизит Оплата в иностранной валюте определяет порядок расчета налоговой базы НДС и суммы НДС. При установленном флаге при реализации налоговая база НДС и сумма НДС рассчитываются по курсу на дату отгрузки в соответствии с п. 3 ст. 153 НК.

В договоре предусмотрены варианты определения курса валюты (реквизит Курс валюты договора):

■ Установленный в договоре – курс валюты устанавливается в договоре, задолженность переоценивается, если курс договора меняется.

■ Фиксированный на дату отгрузки – курс валюты для платежки берется на дату накладной, задолженность не переоценивается. Для авансов курс берется на дату платежа, зачет аванса происходит по курсу аванса. Постоплата производится по курсу на дату накладной.

■ Переменный – курс валюты переменный, задолженность переоценивается (значение по умолчанию).

Вариант Фиксированный на дату отгрузки доступен для договоров с детализацией расчетов:

■ Аванс по договорам, долг по накладным.

■ Аванс по заказам, долг по накладным.

■ По расчетным документам.

Подробнее про ведение расчетов рассмотрено в главе Взаиморасчеты.

Запрет отгрузки

По договору предусмотрен контроль просроченной дебиторской задолженности и контроль превышения суммы дебиторской задолженности (настройки Запрещать отгрузку) при проведении заказов клиентов/реализаций товаров и услуг. Сумма указывается в той валюте, которая определена в договоре. Контроль предусмотрен только для договоров с контрагентами (клиентами). При проведении заказа клиента контроль выполняется при всех вариантах детализации расчетов, за исключением расчетов «по расчетным документам». При ведении расчетов по расчетным документам контроль выполняется только при проведении реализации товаров и услуг.

Оформить отгрузку клиенту, нарушившему условия договора (при превышении суммы дебиторской задолженности и/или наличии просроченной задолженности), можно при наличии роли «Отклонение от условий оплаты» или полных правах. В таком случае при проведении документов (заказов, реализаций не по заказу) сообщения о превышении допустимой суммы кредита и/или об имеющейся просроченной задолженности по договору носит информационный характер, сообщения не блокируют проведение документов.

Налогообложение НДС

Для договора может быть указано Налогообложение НДС:

■ Определяется указанным значением (Продажа облагается НДС, Продажа не облагается НДС, Экспорт). Указанное значение варианта налогообложения будет заполняться из договора в документах (заказах, накладных) в соответствующем поле.

■ Определяется в заказах и накладных. Налогообложение в договоре не задается, а указывается в заказах/накладных.

Если в договоре задано значение налогообложения НДС Экспорт, то есть возможность конкретизировать значение экспорта с целью автоматической установки в заказах/накладных с использованием настройки по ссылке НСИ и администрирование - Настройка НСИ и разделов - Учет НДС, импорт и экспорт – Экспорт. Необходимо установить одно из значений Экспорт несырьевых товаров или Экспорт сырьевых товаров, работ и услуг. В таком случае при выборе договора со значением Экспорт, в документах будет установлено конкретное значение экспорта соответствующее заданной настройки.

Ставка НДС для платежей заполняется автоматически, исходя из выбранного в договоре значения варианта налогообложении НДС. Указанная Ставка НДС для платежей используется для автоматического заполнения в платежных документах при создании на основании или при выборе договора в качестве объекта расчетов. В платежных документах ставка НДС заполняется из объекта расчетов. Ставка НДС необходима для расчета суммы НДС при оформлении платежей (документов списания и поступления) по договору. За счет этой возможности обеспечивается формирование счетов-фактур на аванс с учетом НДС, выделенных в платежных документах.

Если договор является типовым и в информационной базе настроены Шаблоны типовых договоров, то договор можно распечатать. Доступные для печати шаблоны будут отображаться в меню Печать в форме списка и в форме карточки договора.

Договор с контрагентом может быть заключен в электронном виде. Электронные договоры создаются в формате PDF/A3, который включает визуальное представление договора в формате PDF и структурированную часть в формате XML. Структурированная часть должна соответствовать визуальной, а в случае несоответствия визуальная часть будет иметь приоритет. Электронный договор подписывается электронной подписью и направляется контрагенту через оператора ЭДО. Работа с электронным договором рассмотрена в разделах Электронные договоры в PDF/A3 и Электронными договоры в формате XML, а также в лектории https://its.1c.ru/video/lector20231123-1.

Предусмотрена возможность запрещать отгрузки клиентам, которые входят в определенный сегмент партнеров («стоп-лист»).

Такая возможность доступна при установленных функциональных опциях НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – CRM и маркетинг – Маркетинг - Сегменты клиентов и НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи – Оптовые продажи - Запрет отгрузки.

«Стоп-лист» – это сегмент клиентов, в который включаются клиенты, отгрузка которым запрещена. Включение клиента в «стоп-лист» может производиться вручную или автоматически при выполнении условий, которые могут индивидуально настраиваться на каждом предприятии. Например, в «стоп-лист» автоматически включаются те клиенты, которые имеют фактическую просроченную задолженность, образованную накладными. Дополнительно в «стоп-лист» могут быть вручную добавлены «ненадежные» клиенты, которые утратили доверие руководства предприятия.

В таких сегментах клиентов устанавливается флаг Сегмент используется для запрета отгрузки.

В сегментах запрета отгрузки можно использовать два способа формирования: Формировать вручную или Периодически обновлять. При этом можно использовать все те типовые схемы компоновки данных, которые применяются в сегментах клиентов: по продажам, по расчетам, по взаимодействиям.

Информация о сегментах запрета отгрузки отображается на отдельной закладке списка Сегменты клиентов (CRM и маркетинг).

После включения клиента в сегмент запрета отгрузки в карточке клиента отображается информация о том, что ему запрещена отгрузка.

Из карточки клиента можно включить клиента в сегмент запрета отгрузки (запретить отгрузку) или исключить из сегмента запрета отгрузки (разрешить отгрузку). Правом включения и исключения клиента из сегмента запрета отгрузки обладают пользователи, которым доступна роль Добавление и изменение сегментов партнеров. Клиент может входить в несколько сегментов запрета отгрузки. Например, можно запретить продажи, если клиент нарушил какие-либо обязательства или если он не выполнил условия по объему продаж за прошлый месяц. При вхождении клиента в несколько сегментов запрета отгрузки применяется следующее правило:

■ клиенту запрещена отгрузка, если он включен хотя бы в один сегмент запрета отгрузки;

■ клиенту разрешена отгрузка, если он не включен ни в один из сегментов запрета отгрузки.

Информация о том, что клиенту запрещена отгрузка, будет отображаться в коммерческих предложениях, заказах клиентов и накладных. Отгрузить товар клиенту, которому запрещена отгрузка, имеют возможность только те пользователи, для которых указана дополнительная роль Реализация клиентам, входящим в сегменты запрета отгрузки.

Список клиентов, которым запрещена отгрузка, можно посмотреть в отчете Клиенты, которым отгрузка запрещена (Продажи – Отчеты по продажам – Оптовые продажи).